Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов - shikardos.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Приложение к справке о стоимости чистых активов на 31. 12. 2008 г. 1 106.1kb.
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 1 51.85kb.
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 1 80.48kb.
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 1 29.76kb.
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 1 70.69kb.
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 1 31.5kb.
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 1 54.45kb.
Правила определения стоимости активов Закрытого паевого инвестиционного... 1 46.85kb.
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих... 1 45.84kb.
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих... 1 49.99kb.
Примечания к справке о стоимости активов на 30/09/2013 г. Открытый... 1 21.86kb.
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 1 80.48kb.
- 4 1234.94kb.
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов - страница №1/1























Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов






















Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Либра - Сбалансированный" под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании «Либра Капитал»

Правила фонда №№0550-94120495 от 29.06.2006

Закрытое акционерное общество Управляющая компания "Либра Капитал", 115054 г. Москва,ул. Бахрушина, д. 18, стр.1 , телефон: 580-77-81, лицензия 21-000-1-00663 от 06.10.2009 выдана ФСФР РФ

Дата определения стоимости чистых активов: 30.09.2011






















1. За III квартал 2011 фактов совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов не зафиксировано.
2. Забалансовые риски паевого инвестиционного фонда, в том числе, требования и обязательства по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам, а также премии по опционам, отсутствуют. Активов, обремененных залогом, нет.
3. События, которое оказали существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда:

- существенное изменение признаваемых котировок (на 10 и более процентов за


отчетный квартал) ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного
фонда.

Наименование ЦБ

Признаваемая котировка на начало отчетного квартала или момент покупки бумаги

Признаваемая котировка на конец отчетного квартала

Изменение признаваемой котировки, %

Аэрофлот аои

69.21000

53.60000

-22.55

Мостотрест аои

228.22000

156.90000

-31.25

Роснефть аои

235.04000

190.89000

-18.78

Акрон аои

1 345.20000

1 155.20000

-14.12

ТМК аои

130.17000

75.82000

-41.75

ММК аои

24.91000

12.18700

-51.08

Распадская аои

165.13000

94.15000

-42.98

НМТП аои

3.34750

2.82460

-15.62

МТС аои

239.99000

207.06000

-13.72

Группа ЛСР аои

1 013.10000

522.70000

-48.41

Сбербанк России аои

103.15000

72.00000

-30.20

Сбербанк России апи

102.51000

82.91000

-19.12

Газпром аои

200.32000

154.88000

-22.68

НЛМК аои

98.26000

66.63000

-32.19

ООО Лизинговая компания «УРАЛСИБ» сер. БО-01*

931.92000

831.57000

-10.77






















*по облигациям данных эмитентов в течение отчетного квартала происходило частичное погашение облигаций. Поскольку признаваемая котировка на торгах по облигациям выражается в процентах от номинала, то изменение в признаваемой котировке по данным облигациям за отчетный квартал составило:


Наименование ЦБ

Признаваемая котировка на начало отчетного квартала или момент покупки бумаги, % от номинала

Признаваемая котировка на конец отчетного квартала, % от номинала

Изменение признаваемой котировки, %

ООО Лизинговая компания «УРАЛСИБ» сер. БО-01

101.66000

99.78000

-1.85

4. За отчетный период суммы объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы Фонда, представлены по состоянию на 30.09.2011 в таблице ниже:






Эмитент

Период

Год

Див.на 1 акцию

Валюта

Дата фиксации реестра

Кол-во в портфеле

Сумма

1

ОАО «МОСТОТРЕСТ» аои

год

2010

3.00

RUR

04.04.2011

43 000

11 610.00

2

ОАО Банк ВТБ аои

год

2010

0.00058

RUR

21.04.2011

200 000 000

9 110.00

3

ОАО «Аэрофлот» аои

год

2010

1.08510

RUR

11.05.2011

300 000

29 297.70

4

ОАО «Распадская» аои

1-е полугодие

2011

5.00

RUR

13.07.2011

65 000

325 000.00

5

ОАО «НЛМК» аои

1-е полугодие

2011

1,40

RUR

15.08.2011

60 000

84 000.00



Иных событий, оказавших существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, не зафиксировано.

























Забелкин И.Г.

Генеральный директор управляющей компании паевого инвестиционного фонда




























Главный бухгалтер управляющей компании паевого инвестиционного фонда




Романова Е.В.

























Уполномоченный представитель специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда