Справка о стоимости активов - shikardos.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Правила определения стоимости активов Закрытого паевого инвестиционного... 1 46.85kb.
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих... 1 45.84kb.
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих... 1 49.99kb.
Правила определения стоимости активов Закрытого паевого инвестиционного... 1 51.53kb.
Приложение к справке о стоимости чистых активов на 31. 12. 2008 г. 1 106.1kb.
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 1 29.76kb.
Правила определения стоимости активов фонда и величины обязательств... 1 51.06kb.
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих... 1 43.44kb.
Правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда... 1 36.53kb.
Зао «Кубанская управляющая компания Директор С. А. Медведев ноября... 1 47.25kb.
Примечания к справке о стоимости активов на 30/09/2013 г. Открытый... 1 21.86kb.
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 1 31.5kb.
- 4 1234.94kb.
Справка о стоимости активов - страница №1/1

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Юбилейный" под управлением Закрытого акционерного общества "Управляющая компания "Адекта"


Правила доверительного управления №0091-58227168 Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг зарегистрированы "26" марта 2003 г.
Полное фирменное наименование управляющей компании: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Норд-Вест Капитал" (до 11.11.2010 г. Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Адекта") ( Лицензия 21-000-1-00595 выдана Федеральной службы по финансовым рынкам "06" сентября 2008 г. )
Адрес местонахождения: Россия, 191123, Санкт-Петербург г,,,, Шпалерная ул,40а,,
Телефон: (812) 677-85-95
Дата составления отчета: "28" сентября 2012 г.

Вид активов

Код стр.

Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.руб)

Доля от общей стоимости активов (процентов)

Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)

1

2

3

4

5

Денежные средства на банковских счетах, всего

100

38.514

0.6348

 

- в рублях

110

38.514

0.6348

 

КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), г. Санкт-Петербург

 

38.514

0.6348

 

- в иностранной валюте

120

0.000

0.0000

 

Денежные средства в банковских вкладах, всего

200

0.000

0.0000

 

- в рублях

210

0.000

0.0000

 

- в иностранной валюте

220

0.000

0.0000

 

Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего

300

4255.836

70.1415

 

ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:

310

4255.836

70.1415

 

- государственные ценные бумаги Российской Федерации

311

0.000

0.0000

 

- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

312

0.000

0.0000

 

- муниципальные ценные бумаги

313

0.000

0.0000

 

- облигации российских хозяйственных обществ

314

0.000

0.0000

 

- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов

315

3792.780

62.5097

 

ОАО "Сургутнефтегаз"

 

 

 

 

ОАО "Сургутнефтегаз"

 

351.487

5.7929

 

ОАО Банк ВТБ

 

 

 

 

ОАО Банк ВТБ

 

133.400

2.1986

 

Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"

 

 

 

 

Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"

 

456.400

7.5220

 

ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат"

 

 

 

 

ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат"

 

252.120

4.1553

 

ОАО "Банк Возрождение"

 

 

 

 

ОАО "Банк Возрождение"

 

359.700

5.9283

 

ОАО "СОЛЛЕРС"

 

 

 

 

ОАО "СОЛЛЕРС"

 

519.775

8.5665

 

ОАО "Распадская"

 

 

 

 

ОАО "Распадская"

 

249.990

4.1201

 

ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"

 

 

 

 

ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"

 

348.510

5.7439

 

ОАО "Холдинг МРСК"

 

 

 

 

ОАО "Холдинг МРСК"

 

239.200

3.9423

 

ОАО "Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"

 

 

 

 

ОАО "Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"

 

183.540

3.0250

 

ОАО "Уралкалий"

 

 

 

 

ОАО "Уралкалий"

 

258.690

4.2635

 

ОАО "РБК-ТВ Москва"

 

 

 

 

ОАО "РБК-ТВ Москва"

 

312.960

5.1580

 

ОАО "СофринЭкспМехЗавод"

 

 

 

 

ОАО "СофринЭкспМехЗавод"

 

127.008

2.0932

 

- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов

316

0.000

0.0000

 

- привилегированные акции открытых акционерных обществ

317

463.056

7.6317

 

ОАО "Ростелеком"

 

 

 

 

ОАО "Ростелеком"

 

463.056

7.6317

 

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

318

0.000

0.0000

 

ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:

320

0.000

0.0000

 

- государственные ценные бумаги Российской Федерации

321

0.000

0.0000

 

- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

322

0.000

0.0000

 

- муниципальные ценные бумаги

323

0.000

0.0000

 

- облигации российских хозяйственных обществ

324

0.000

0.0000

 

- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов

325

0.000

0.0000

 

- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов

326

0.000

0.0000

 

- привилегированные акции открытых акционерных обществ

327

0.000

0.0000

 

- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ

328

0.000

0.0000

 

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

329

0.000

0.0000

 

Ценные бумаги Российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего

400

703.965

11.6022

 

- государственные ценные бумаги Российской Федерации

410

0.000

0.0000

 

- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

420

0.000

0.0000

 

- муниципальные ценные бумаги

430

0.000

0.0000

 

- облигации российских хозяйственных обществ

440

101.860

1.6788

 

ОАО "ЛенСпецСМУ"

 

 

 

 

ОАО "ЛенСпецСМУ"

 

101.860

1.6788

 

- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов

450

602.105

9.9234

 

ОАО "Таттелеком"

 

 

 

 

ОАО "Таттелеком"

 

366.300

6.0371

 

ОАО "Центральный Телеграф"

 

 

 

 

ОАО "Центральный Телеграф"

 

235.805

3.8864

 

- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов

460

0.000

0.0000

 

- привилегированные акции открытых акционерных обществ

470

0.000

0.0000

 

- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ

480

0.000

0.0000

 

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

490

0.000

0.0000

 

- векселя

491

0.000

0.0000

 

Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего

500

0.000

0.0000

 

- ценные бумаги иностранных государств

510

0.000

0.0000

 

- ценные бумаги международных финансовых организаций

520

0.000

0.0000

 

- облигации иностранных коммерческих организаций

530

0.000

0.0000

 

- акции иностранных акционерных обществ

540

0.000

0.0000

 

Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

600

0.000

0.0000

 

Недвижимое имущество

700

0.000

0.0000

 

Имущественные права на недвижимое имущество

800

0.000

0.0000

 

Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества

900

0.000

0.0000

 

Проектно-сметная документация

1000

0.000

0.0000

 

Иные доходные вложения в материальные ценности

1100

0.000

0.0000

 

Дебиторская задолженность в том числе:

1200

1069.189

17.6216

 

- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг

1210

1068.314

17.6071

 

- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества

1220

0.000

0.0000

 

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам

1230

0.875

0.0144

 

- прочая дебиторская задолженность

1240

0.000

0.0000

 

Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)

1300

6067.504

100.0000

 



Подписи:

Директор

____________

Тумин И.Г.

Наименование должности руководителя управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда)

Подпись

И.О. Фамилия

Директор

____________

Тумин И.Г.

Наименование должности лица, отвечающего в управляющей компании (акционерном инвестиционном фонде) за составление отчетности

Подпись

И.О. Фамилия

Уполномоченный представитель

____________




ЗАО «Первый специализированный депозитарий»


Подпись

И.О. Фамилия



ПРИМЕЧАНИЕ К СПРАВКЕ О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Юбилейный" под управлением Закрытого акционерного общества "Управляющая компания "Адекта"


Правила доверительного управления №0091-58227168 Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг зарегистрированы "26" марта 2003 г.
Полное фирменное наименование управляющей компании: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Норд-Вест Капитал" (до 11.11.2010 г. Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Адекта") ( Лицензия 21-000-1-00595 выдана Федеральной службы по финансовым рынкам "06" сентября 2008 г. )
Адрес местонахождения: Россия, 191123, Санкт-Петербург г,,,, Шпалерная ул,40а,,
Телефон: (812) 677-85-95
Дата составления отчета: "28" сентября 2012 г.

Вид актива

Код стр.

Примечание

1

2

3

Денежные средства в банковских вкладах, всего

200

 

- в рублях

210

 

- в иностранной валюте

220

 

Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего

300

 

ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:

310

 

- государственные ценные бумаги Российской Федерации

311

 

- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

312

 

- муниципальные ценные бумаги

313

 

- облигации российских хозяйственных обществ

314

 

ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:

320

 

- государственные ценные бумаги Российской Федерации

321

 

- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

322

 

- муниципальные ценные бумаги

323

 

- облигации российских хозяйственных обществ

324

 

Ценные бумаги Российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего

400

 

- государственные ценные бумаги Российской Федерации

410

 

- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

420

 

- муниципальные ценные бумаги

430

 

- облигации российских хозяйственных обществ

440

 

ОАО "ЛенСпецСМУ"

 

 

1

 

07.12.2012 

- векселя

491

 

Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего

500

 

- ценные бумаги иностранных государств

510

 

- ценные бумаги международных финансовых организаций

520

 

- облигации иностранных коммерческих организаций

530

 

Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

600

 

Недвижимое имущество

700

 

Имущественные права на недвижимое имущество

800

 

Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества

900

 

Проектно-сметная документация

1000







Подписи:

Директор

____________

Тумин И.Г.

Наименование должности руководителя управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда)

Подпись

И.О. Фамилия

Директор

____________

Тумин И.Г.

Наименование должности лица, отвечающего в управляющей компании (акционерном инвестиционном фонде) за составление отчетности

Подпись

И.О. Фамилия

Уполномоченный представитель

____________




ЗАО «Первый специализированный депозитарий»


Подпись

И.О. Фамилия