Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов - shikardos.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Приложение к справке о стоимости чистых активов на 31. 12. 2008 г. 1 106.1kb.
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 1 51.85kb.
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 1 80.48kb.
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 1 70.69kb.
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 1 31.5kb.
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 1 77.72kb.
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 1 54.45kb.
Правила определения стоимости активов Закрытого паевого инвестиционного... 1 46.85kb.
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих... 1 45.84kb.
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих... 1 49.99kb.
Примечания к справке о стоимости активов на 30/09/2013 г. Открытый... 1 21.86kb.
Приложение к справке о стоимости чистых активов на 31. 12. 2008 г. 1 106.1kb.
- 4 1234.94kb.
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов - страница №1/1



Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ДОБРО»

под управлением ООО «Унисон Траст» на 31.03.2010г.

Порядок и сроки определения стоимости чистых активов Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «ДОБРО» под управлением ООО «Унисон Траст» (далее – Фонд), в том числе порядок расчета среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, а также порядок и сроки определения расчетной стоимости инвестиционных паев Фонда устанавливаются в соответствии с Приказом ФСФР России №05-21/пз-н от 15.06.2005г. (в ред. Приказов ФСФР РФ от 15.12.2005 N 05-83/пз-н, от 16.07.2009 N 09-27/пз-н, от 10.11.2009 N 09-45/пз-н).

Стоимость чистых активов (СЧА) Фонда и стоимость одного инвестиционного пая Фонда рассчитываются ежемесячно на последний рабочий день календарного месяца по состоянию на 20 часов московского времени.

СЧА и расчетная стоимость одного инвестиционного пая Фонда оцениваются с точностью до двух знаков после запятой. Количество инвестиционных паев определяется с точностью до седьмого знака после запятой.

Для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением Фонда, резерв не создается.

По состоянию на 31.03.2010г. требований и обязательств, не включаемых в расчет стоимости чистых активов, в том числе и требований и обязательств по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам, премий по опционам, и активов, обремененных залогом, нет.

Факты совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов, отсутствуют.

Забалансовые риски паевого инвестиционного фонда отсутствуют.

Управляющая компания не располагает сведениями об объявленных, но не полученных дивидендах по акциям, составляющим активы Фонда.

Существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, в отчетном периоде оказали существенные (на 10 и более процентов) изменения признаваемых котировок следующих ценных бумаг:




Наименование ЦБ

Котировка на начало отчетного квартала или на дату покупки

Котировка на конец отчетного квартала или на дату продажи

Изменение котировок в %

Дата покупки

Дата продажи

Облигация корпоративная, ООО "Миракс Групп", рег. номер 4-03-36074-R

237,7572

286,8956

20,67%

20.10.2009




Облигация корпоративная, ООО "СИБМЕТИНВЕСТ", рег. номер 4-01-36374-R

1 008,400000

1 130,900000

12,15%

27.10.2009




Акции привилегированные ОАО «Сургутнефтегаз», рег. номер 2-01-00155-A

14,748

16,483

11,76%

26.01.2010




Облигации корпоративные ОАО «Аптечная сеть 36,6», рег. номер 4-02-07335-A,

779

943,6

21,13%

16.12.2009



Существенные факты по состоянию на 31.03.10:

Обязательства эмитента ООО «Миракс Групп» по выплате купонного дохода и частичного погашения облигаций сроком исполнения 17.03.2010 года не исполнено в связи с недостаточностью денежных средств на счете эмитента.
Директор Л.А.Чернышова

Главный бухгалтер Т.В. Тельнова



Начальник отдела контроля ПИФ

ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» С.Д.Голяев