Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов - shikardos.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Приложение к справке о стоимости чистых активов на 31. 12. 2008 г. 1 106.1kb.
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 1 51.85kb.
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 1 80.48kb.
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 1 29.76kb.
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 1 70.69kb.
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 1 77.72kb.
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 1 54.45kb.
Правила определения стоимости активов Закрытого паевого инвестиционного... 1 46.85kb.
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих... 1 45.84kb.
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих... 1 49.99kb.
Примечания к справке о стоимости активов на 30/09/2013 г. Открытый... 1 21.86kb.
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 1 77.72kb.
- 4 1234.94kb.
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов - страница №1/1

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Либра – Сбалансированный» под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании «Либра Капитал»


Правила фонда №0550-94120495 от 29.06.2006

Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Либра Капитал», 115054 г. Москва, ул. Бахрушина, д. 18, стр.1, телефон: (495) 580-77-81, лицензия 21-000-1-00663 от 06.10.2009 выдана ФСФР России

Дата определения стоимости чистых активов: 28.09.2012

1. За III квартал 2012 фактов совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов не зафиксировано.

2. Забалансовые риски паевого инвестиционного фонда, в том числе, требования и обязательства по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам, а также премии по опционам, отсутствуют. Активов, обремененных залогом, нет.

3. События, которое оказали существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда:


- существенное изменение признаваемых котировок (на 10 и более процентов за
отчетный квартал) ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда.

Наименование ЦБ

Признаваемая котировка на начало отчетного квартала или момент покупки бумаги

Признаваемая котировка на конец отчетного квартала

Изменение признаваемой котировки, %

Распадская аои

73.46000

83.33000

13.44

ММК аои

9.20100

11.18800

21.60

НЛМК аои

51.97000

63.03000

21.28

4. За отчетный период суммы объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы Фонда, представлены по состоянию на 28.09.2012 в таблице ниже:



Эмитент

Период

Год

Див.на 1 акцию

Валюта

Дата фиксации реестра

Кол-во в портфеле

Сумма

1

ОАО «Аэрофлот» аои*

год

2010

1.08510

RUR

11.05.2011

300 000

29 297.70

2

ОАО «Северсталь» аои

6 мес.

2012

1.52

RUR

10.08.2012

20 950

31 844.00

*Сумма неправомерно удержанного налога на дивиденды

Иных событий, оказавших существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, не зафиксировано.

Генеральный директор управляющей компании

паевого инвестиционного фонда Забелкин И.Г.

Главный бухгалтер управляющей компании

паевого инвестиционного фонда Романова Е.В.



Уполномоченный представитель специализированного

Депозитария паевого инвестиционного фонда