Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов - shikardos.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Приложение к справке о стоимости чистых активов на 31. 12. 2008 г. 1 106.1kb.
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 1 80.48kb.
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 1 29.76kb.
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 1 70.69kb.
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 1 31.5kb.
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 1 77.72kb.
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 1 54.45kb.
Правила определения стоимости активов Закрытого паевого инвестиционного... 1 46.85kb.
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих... 1 45.84kb.
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих... 1 49.99kb.
Примечания к справке о стоимости активов на 30/09/2013 г. Открытый... 1 21.86kb.
Справка о стоимости активов 1 178.53kb.
- 4 1234.94kb.
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов - страница №1/1




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К СПРАВКЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Северо-западный- Фонд акций"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)


Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР №0286-58234122 01.12.2004г.

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг)


Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"

197342, Санкт-Петербург г, наб. Черной речки, д. 41

(812) 702-50-30, (812) 702-50-57, (812) 702-67-87

Лицензия ФСФР 21-000-1-00654 от 18.08.2009 г.


(полное фирменное наименование управляющей компании,место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)
Дата составления отчета 28.06.2013 г. 20:00 мск

на 28 июня 2013г.

Порядок оценки и составление отчетности о стоимости чистых активов осуществляется на основании Постановлений Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг №03-41/пс от 22.10.2003г. и Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам №05-21/пз-н от 15 июня 2005г.

Расчет стоимости чистых активов (далее – СЧА) осуществляется ежедневно, за исключением выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней, определенных законодательством Российской Федерации. Определение СЧА фонда производится в рублях и копейках. Информацию о СЧА по состоянию на 20:00 рабочего дня управляющая компания публикует не позднее 18:00 следующего дня.

Фактов совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая открытого паевого инвестиционного фонда акций «Северо-западный – Фонд акций» на 0,5 процентов и более в течение отчетного квартала не было.

Забалансовые риски отсутствуют.

Требования и обязательства ОПИФ акций «Северо-западный – Фонд акций», не включаемых в расчет стоимости чистых активов отсутствуют, в том числе требования и обязательства по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам и активам, обремененных залогом отсутствуют, так как в состав активов не приобретаются опционы, форвардные и фьючерсные контракты и активы, обремененные залогом.

Активы фонда составляют денежные средства на расчетном счете в банке, акции российских хозяйственных обществ и дебиторская задолженность, состоящая из денежных средств, находящихся у брокера (ЗАО «Сбербанк-КИБ»). Обязательства фонда представляют собой задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании, регистратору, специализированному депозитарию.

Доход на инвестиционные паи ОПИФ акций «Северо-западный – Фонд акций», не начисляется.

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов ОПИФ акций «Северо-западный - Фонд акций»:

существенные (на 10 и более процентов) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы Фонда:

Наименование

ценной бумаги



Отклонение котировки за отчетный квартал, %

ОАО "Автоваз", АП, 2-04-00002-A

-21,42

ОАО «Газпром», АОИ, 1-02-00028-А

-19,24

ОАО «КАМАЗ», АОИ, 1-08-55010-D

-27,75

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», АОИ, 1-03-00078-A

-10,00

ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат", АОИ, 1-01-00102-A

-12,49

ОАО «НОВАТЭК», АОИ, 1-02-00268-E

+10,71

ОАО «Распадская», АОИ, 1-04-21725-N

-47,81

ОАО "Северсталь", АОИ, 1-02-00143-A

-25,79

Сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы ОПИФ акций «Северо-западный – Фонд акций», составили 1 632 544 ,52 (Один миллион шестьсот тридцать две тысячи пятьсот сорок четыре) руб. 52 коп.



Наименование цб

Ставка дивиденда (руб.)

Количество бумаг (шт.)

Сумма (руб.)

БАНК ВТБ#АО[3]

0,00143

239887000

343038,41

ГАЗПРОМ#АО[2]

5,99

14620

87573,80

ГМК НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ#АО

400,83

1972

790436,76

ОАО «КАМАЗ»,АО

0,69

5667

3910,23

НК РОСНЕФТЬ#АО[2]

8,05

11260

90643,00

НОВОЛИПЕЦКИЙ МК#АО

0,62

232360

144063,20

СЕВЕРСТАЛЬ#АО[2]

1,89

40066

75724,74

СЕВЕРСТАЛЬ#АО[2]

0,43

40066

17228,38

СУРГУТНЕФТЕГАЗ#АО

0,5

82300

41150

СУРГУТНЕФТЕГАЗ#АП

1,48

26200

38776

Итого







1632544,52


Время составления «Справки о стоимости чистых активов» на 28 июня 2013 года - 20:00.

Генеральный директор Грачева О.В.

Начальник отдела учета и отчетности Серебряницкая О.Е.

Уполномоченный представитель



ЗАО «Первый специализированный депозитарий» /_______________/