Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов - shikardos.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Приложение к справке о стоимости чистых активов на 31. 12. 2008 г. 1 106.1kb.
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 1 51.85kb.
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 1 80.48kb.
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 1 29.76kb.
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 1 70.69kb.
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 1 31.5kb.
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 1 77.72kb.
Правила определения стоимости активов Закрытого паевого инвестиционного... 1 46.85kb.
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих... 1 45.84kb.
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих... 1 49.99kb.
Примечания к справке о стоимости активов на 30/09/2013 г. Открытый... 1 21.86kb.
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих... 1 45.84kb.
- 4 1234.94kb.
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов - страница №1/1























Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов






















Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Либра - Пенсионный Капитал" под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании «Либра Капитал»

Правила фонда №№0982-94130523 от 20.09.2007

Закрытое акционерное общество Управляющая компания "Либра Капитал", 115054 г. Москва,ул. Бахрушина, д. 18, стр.1 , телефон: 580-77-81, лицензия 21-000-1-00663 от 06.10.2009 выдана ФСФР РФ

Дата определения стоимости чистых активов: 30.12.2011






















1. За IV квартал 2011 фактов совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов не зафиксировано.
2. Забалансовые риски паевого инвестиционного фонда, в том числе, требования и обязательства по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам, а также премии по опционам, отсутствуют. Активов, обремененных залогом, нет.
3. События, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда:

- существенное изменение признаваемых котировок (на 10 и более процентов за


отчетный квартал) ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного
фонда.

Наименование ЦБ

Признаваемая котировка на начало отчетного квартала или момент покупки бумаги

Признаваемая котировка на конец отчетного квартала

Изменение признаваемой котировки, %

Группа ЛСР аои

522.70000

462.10000

-11.59

Газпром аои

154.88000

171.33000

10.62

Норильский никель аои

6 955.00000

5 122.00000

-26.36

Роснефть аои

190.89000

212.30000

11.22

НЛМК аои

82.97000

62.90000

-24.19

Республика Саха (Якутия) вып. 35001*

803.20000

600.24000

-25.27






















*по облигациям данных эмитентов в течение отчетного квартала происходило частичное погашение облигаций. Поскольку признаваемая котировка на торгах по облигациям выражается в процентах от номинала, то изменение в признаваемой котировке по данным облигациям за отчетный квартал составило:


Наименование ЦБ

Признаваемая котировка на начало отчетного квартала или момент покупки бумаги, % от номинала

Признаваемая котировка на конец отчетного квартала, % от номинала

Изменение признаваемой котировки, %

Республика Саха (Якутия) вып. 35001

100.40000

100.04000

-0.36

4. За отчетный период суммы объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы Фонда, представлены по состоянию на 30.12.2011 в таблице ниже:






Эмитент

Период

Год

Див.на 1 акцию

Валюта

Дата фиксации реестра

Кол-во в портфеле

Сумма

1

ОАО Мечел

аои


год

2009

1.09

RUR

24.05.2010

7 000

 686.70

2

ОАО «Аэрофлот» аои

год

2010

1.08510

RUR

11.05.2011

70 000

6 836.13



Иных событий, оказавших существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, не зафиксировано.






















Забелкин И.Г.

Генеральный директор управляющей компании паевого инвестиционного фонда






















Главный бухгалтер управляющей компании паевого инвестиционного фонда




Романова Е.В.



















Уполномоченный представитель специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда