Похожие работы
|
Отчетный период: с 21. 11. 2013 г по 31. 12. 2013 г. Сведения об управляющем ипотечным - страница №1/1
Отчетность управляющего ипотечным покрытием на 31 декабря 2013 г.
Отчетный период: с 21.11.2013 г. по 31.12.2013 г.
1. Сведения об управляющем ипотечным покрытием
Полное фирменное наименование
|
Закрытое акционерное общество «ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды»
|
Место нахождения
|
117630, г. Москва, ул. Обручева, д. 23
|
ИНН/КПП:
|
7719561939/772801001
|
Вид деятельности
|
Деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
|
Номер лицензии, на основании которой осуществляется деятельность по доверительному управлению ипотечным покрытием
|
21-000-1-00813
|
Дата предоставления лицензии
|
31 мая 2011 г.
|
Орган, предоставивший лицензию
|
ФСФР России
|
2. Сведения об ипотечном покрытии *1
Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия
|
ИСУ-2
|
Наименование специализированного депозитария ипотечного покрытия
|
Закрытое акционерное общество «Депозитарная компания «Регион»
|
Наименование регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия
|
Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор»
|
Регулярность выплат вознаграждения управляющему ипотечным покрытием, специализированному депозитарию и регистратору
|
Ежемесячно
|
Период времени, за который выплачивается вознаграждение
|
1 месяц
|
Размер вознаграждения управляющему ипотечным покрытием
|
1,5 процентов суммы исполненных обязательств
|
Размер вознаграждения специализированному депозитарию и регистратору
|
специализированному депозитарию: ежемесячно не более 0,3 процентов суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие регистратору: ежемесячно 0,1 процентов суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие
|
Количество месяцев, в течение которых владельцам ипотечных сертификатов участия выплачиваются доходы по указанным сертификатам
|
1 раз в месяц, но не позднее 3 месяцев со дня поступления соответствующих платежей
|
Период составления списка владельцев
|
На последний день каждого месяца
|
ипотечных сертификатов участия
|
Ставка дисконтирования, применяемая управляющим ипотечным покрытием для расчета размера ипотечного покрытия (в процентах годовых)
|
Ставка дисконтирования оставшихся платежей по денежным требованиям, составляющим ипотечное покрытие, устанавливается в размере 7,15%, но не менее двух третей ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации на отчетную дату.
|
3. Размер ипотечного покрытия
Наименование имущества (требования), входящего в ипотечное покрытие
|
На начало отчетного периода
(тыс. руб.)
|
На конец отчетного периода
(тыс. руб.)
|
Размер обеспеченных ипотекой требований, рассчитанный в порядке, установленном ФСФР России (всего),
в том числе:
|
-
|
5 946 073,74
|
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными
|
-
|
5 946 073,74
|
требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено
|
-
|
-
|
требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений
|
-
|
-
|
требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями
|
-
|
-
|
Ипотечные сертификаты участия
|
-
|
-
|
Денежные средства (всего),
в том числе:
|
-
|
-
|
в валюте Российской Федерации
|
-
|
-
|
в иностранной валюте
|
-
|
-
|
Размер ипотечного покрытия (всего)
|
-
|
5 946 073,74
|
Оценочная стоимость одного ипотечного сертификата участия
|
-
|
5,95
|
4. Платежи по обеспеченным ипотекой требованиям в текущем году
Периоды поступающих
|
Плановые поступления
(тыс. руб.)
|
Фактические поступления
(тыс. руб.)
|
платежей
|
согласно годовому плану
|
согласно скорректированному годовому плану
|
всего
|
просроченные платежи (в т.ч. платежи по взысканиям)
|
досрочные платежи (в т.ч. досрочное погашение долга)
|
I квартал
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
II квартал
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
III квартал
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
IV квартал
|
74 409,95
|
74 409,95
|
74 409,95
|
-
|
-
|
Итого:
|
74 409,95
|
74 409,95
|
74 409,95
|
-
|
-
|
5. Доходы по ипотечным сертификатам участия, входящим в состав ипотечного покрытия
Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечный сертификат участия
|
Количество
(шт.)
|
Текущая стоимость
(тыс. руб.)
|
Доходы, поступившие в отчетном периоде
(тыс. руб.)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6. Доходы, полученные от выбытия ипотечных сертификатов участия, входивших в состав ипотечного покрытия
Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечный сертификат участия
|
Количество
(шт.)
|
Основание выбытия ипотечных сертификатов участия
|
Доходы, поступившие от выбытия ипотечных сертификатов участия в отчетном периоде
(тыс. руб.)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7. Выплаты владельцам ипотечных сертификатов участия
Выплатной период
|
Выплачено по обязательствам за рассматриваемый период
(тыс. руб.)
|
Сумма обязательств по осуществлению выплат за рассматриваемый период
(тыс. руб.)
|
Суммарная задолженность по предыдущим выплатным периодам
(тыс. руб.)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I квартал
|
-
|
-
|
-
|
II квартал
|
-
|
-
|
-
|
III квартал
|
-
|
-
|
-
|
IV квартал
|
-
|
-
|
-
|
Итого:
|
-
|
-
|
-
|
8. Вознаграждение и расходы, связанные с управлением ипотечным покрытием
Наименование показателя
|
Накопительным итогом на отчетную дату
(тыс. руб.)
|
Сумма экономии (перерасхода)
(тыс. руб.)
|
% от суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие
|
Суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие
(всего)
|
-
|
-
|
-
|
Размер удержанного вознаграждения управляющего ипотечным покрытием
|
-
|
-
|
-
|
Размер удержанного вознаграждения специализированного депозитария ипотечного покрытия
|
-
|
-
|
-
|
Размер удержанного вознаграждения регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия
|
-
|
-
|
-
|
Общий размер удержанного вознаграждения
|
-
|
-
|
-
|
Сумма оплаченных расходов, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием
|
-
|
-
|
-
|
Генеральный директор
ЗАО «ГФТ ПИФ» ________________ Анциферов М.В.
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
Уполномоченное лицо
ЗАО «ДК РЕГИОН» _______________ Толмачева А.А.
(подпись) (Ф.И.О.)
|
М.П.
|