Отчетный период: с 21. 11. 2013 г по 31. 12. 2013 г. Сведения об управляющем ипотечным покрытием

Отчетность управляющего ипотечным покрытием на 31 декабря 2013 г.

Отчетный период: с 21.11.2013 г. по 31.12.2013 г.

1. Сведения об управляющем ипотечным покрытием

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды»
Место нахождения	117630, г. Москва, ул. Обручева, д. 23
ИНН/КПП:	7719561939/772801001
Вид деятельности	Деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Номер лицензии, на основании которой осуществляется деятельность по доверительному управлению ипотечным покрытием	21-000-1-00813
Дата предоставления лицензии	31 мая 2011 г.
Орган, предоставивший лицензию	ФСФР России

2. Сведения об ипотечном покрытии *¹

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	ИСУ-2
Наименование специализированного депозитария ипотечного покрытия	Закрытое акционерное общество «Депозитарная компания «Регион»
Наименование регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор»
Регулярность выплат вознаграждения управляющему ипотечным покрытием, специализированному депозитарию и регистратору	Ежемесячно
Период времени, за который выплачивается вознаграждение	1 месяц
Размер вознаграждения управляющему ипотечным покрытием	1,5 процентов суммы исполненных обязательств
Размер вознаграждения специализированному депозитарию и регистратору	специализированному депозитарию: ежемесячно не более 0,3 процентов суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие регистратору: ежемесячно 0,1 процентов суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие
Количество месяцев, в течение которых владельцам ипотечных сертификатов участия выплачиваются доходы по указанным сертификатам	1 раз в месяц, но не позднее 3 месяцев со дня поступления соответствующих платежей
Период составления списка владельцев	На последний день каждого месяца
ипотечных сертификатов участия	На последний день каждого месяца
Ставка дисконтирования, применяемая управляющим ипотечным покрытием для расчета размера ипотечного покрытия (в процентах годовых)	Ставка дисконтирования оставшихся платежей по денежным требованиям, составляющим ипотечное покрытие, устанавливается в размере 7,15%, но не менее двух третей ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации на отчетную дату.

3. Размер ипотечного покрытия

Наименование имущества (требования), входящего в ипотечное покрытие	На начало отчетного периода (тыс. руб.)	На конец отчетного периода (тыс. руб.)
Размер обеспеченных ипотекой требований, рассчитанный в порядке, установленном ФСФР России (всего), в том числе:	-	5 946 073,74
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	-	5 946 073,74
требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	-	-
требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	-	-
требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями	-	-
Ипотечные сертификаты участия	-	-
Денежные средства (всего), в том числе:	-	-
в валюте Российской Федерации	-	-
в иностранной валюте	-	-
Размер ипотечного покрытия (всего)	-	5 946 073,74
Оценочная стоимость одного ипотечного сертификата участия	-	5,95

4. Платежи по обеспеченным ипотекой требованиям в текущем году

Периоды поступающих	Плановые поступления (тыс. руб.)		Фактические поступления (тыс. руб.)
платежей	согласно годовому плану	согласно скорректированному годовому плану	всего	просроченные платежи (в т.ч. платежи по взысканиям)	досрочные платежи (в т.ч. досрочное погашение долга)
I квартал	-	-	-	-	-
II квартал	-	-	-	-	-
III квартал	-	-	-	-	-
IV квартал	74 409,95	74 409,95	74 409,95	-	-
Итого:	74 409,95	74 409,95	74 409,95	-	-

5. Доходы по ипотечным сертификатам участия, входящим в состав ипотечного покрытия

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечный сертификат участия

Количество

(шт.)

Текущая стоимость

(тыс. руб.)

Доходы, поступившие в отчетном периоде

(тыс. руб.)

6. Доходы, полученные от выбытия ипотечных сертификатов участия, входивших в состав ипотечного покрытия

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечный сертификат участия	Количество (шт.)	Основание выбытия ипотечных сертификатов участия	Доходы, поступившие от выбытия ипотечных сертификатов участия в отчетном периоде (тыс. руб.)
1	2	3	4
-	-	-	-

7. Выплаты владельцам ипотечных сертификатов участия

Выплатной период	Выплачено по обязательствам за рассматриваемый период (тыс. руб.)	Сумма обязательств по осуществлению выплат за рассматриваемый период (тыс. руб.)	Суммарная задолженность по предыдущим выплатным периодам (тыс. руб.)
1	2	3	4
I квартал	-	-	-
II квартал	-	-	-
III квартал	-	-	-
IV квартал	-	-	-
Итого:	-	-	-

8. Вознаграждение и расходы, связанные с управлением ипотечным покрытием

Наименование показателя	Накопительным итогом на отчетную дату (тыс. руб.)	Сумма экономии (перерасхода) (тыс. руб.)	% от суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие
Суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие (всего)	-	-	-
Размер удержанного вознаграждения управляющего ипотечным покрытием	-	-	-
Размер удержанного вознаграждения специализированного депозитария ипотечного покрытия	-	-	-
Размер удержанного вознаграждения регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	-	-	-
Общий размер удержанного вознаграждения	-	-	-
Сумма оплаченных расходов, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием	-	-	-

Генеральный директор

ЗАО «ГФТ ПИФ» ________________ Анциферов М.В.

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Уполномоченное лицо

ЗАО «ДК РЕГИОН» _______________ Толмачева А.А.

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

1* Указывается в соответствии с правилами доверительного управления ипотечным покрытием.