Зао «Кубанская управляющая компания Директор С. А. Медведев ноября 2013г - shikardos.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Общая информация по ООО «мцж управляющая компания» 4 371.72kb.
Правила определения стоимости чистых активов открытого паевого инвестиционного... 1 71.18kb.
Правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного... 1 75.65kb.
Правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного... 1 71kb.
Правила доверительного управления Открытым индексным паевым инвестиционным... 5 739.13kb.
Вектор управления Кто починит вашу крышу? Выбор за жителями 1 57.45kb.
Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным... 3 841.96kb.
Руководитель Генеральный директор зао тст «Транссервис» 1 68.48kb.
Приложение к справке о стоимости чистых активов на 31. 12. 2008 г. 1 106.1kb.
Договор – оферта 1 379.94kb.
Договор – оферта 4 629.76kb.
Вопросы к экзамену по учебной дисциплине «мировая экономика» 1 30.13kb.
- 4 1234.94kb.
Зао «Кубанская управляющая компания Директор С. А. Медведев ноября 2013г - страница №1/1

УТВЕРЖДАЮ:

ЗАО «Кубанская управляющая компания

Директор
_______________________ С.А.Медведев

« » ноября 2013г.

СОГЛАСОВАНО:
ЗАО «Первый специализированный депозитарий»

Генеральный директор
_____________________ Г.Н.Панкратова

« » ноября 2013г.
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Покровский», находящегося под управлением ЗАО «Кубанская управляющая компания» на 2014 год

1.Общие положения

Настоящие Правила (далее – Правила) определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Покровский» (далее – Фонд) под управлением Закрытого акционерного общества «Кубанская управляющая компания» (далее – Управляющая компания) установлены в соответствии с требованиями «Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию» (далее – Положение) (утв. Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 июня 2005 г. N 05-21/пз-н, в ред. Приказов ФСФР России от 15.12.2005 N 05-83/пз-н, от 16.07.2009 N 09-27/пз-н, от 10.11.2009 N 09-45/пз-н, от 24.04.2012 N 12-27/пз-н)


2. Периодичность проведения оценщиком фонда оценки имущества, подлежащего указанной оценке.

Оценка стоимости имущества Фонда, стоимость которого должна оцениваться оценщиком, осуществляется при его приобретении, а также не реже 1 раза в шесть месяцев, если иная периодичность не установлена нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Оценочная стоимость указанного в настоящем пункте имущества, в том числе при его отчуждении, признается равной итоговой величине стоимости этого имущества, содержащейся в отчете о его оценке, если с даты составления указанного отчета прошло не более 6 месяцев.


 3. Наименования российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг, по результатам торгов у которых определяются признаваемые котировки ценных бумаг и правила выбора таких организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

Оценочная стоимость ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе государственных ценных бумаг Российской Федерации (за исключением облигаций внешних облигационных займов РФ), признается равной их признаваемой котировке, определенной  ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

Если у указанного выше организатора торговли отсутствует признаваемая котировка, то используется последняя признаваемая котировка.

Количество знаков после запятой в признаваемой котировке определяется организатором торговли.


 4. Наименования иностранных фондовых бирж, по результатам торгов у которых определяется цена закрытия рынка ценных бумаг иностранных эмитентов и правила выбора таких фондовых бирж.

Оценочная стоимость ценных бумаг иностранных эмитентов, прошедших процедуру листинга на иностранной фондовой бирже (за исключением еврооблигаций), признается равной цене закрытия рынка указанных ценных бумаг по итогам торгового дня на иностранной фондовой бирже, на которой совершена покупка данной ценной бумаги.

В случае отсутствия информации о цене закрытия на дату определения стоимости чистых активов, оценочная стоимость таких ценных бумаг признается равной последней цене закрытия, используемой для определения стоимости чистых активов.

В случае приобретения одинаковых ценных бумаг на нескольких иностранных фондовых биржах оценочная стоимость ценных бумаг иностранных эмитентов признается равной цене закрытия на фондовой бирже, на которой была совершена первая покупка.

В случае исключения ценных бумаг иностранных эмитентов из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранной фондовой бирже, информация с которой использовалась для определения оценочной стоимости данных иностранных ценных бумаг, выбирается биржа в порядке приоритета:
1) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);

2) Насдак (Nasdaq);

3) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);

4) Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);

5) Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ";
Если цена закрытия рынка ценных бумаг иностранных эмитентов выражена в валюте, не включенной в перечень иностранных валют, официальные курсы которых по отношению к рублю устанавливаются Банком России, то при расчете оценочной стоимости таких ценных бумаг используются котировки данных валют к доллару США, представленные в информационной системе Bloomberg на день оценки.

Оценочная стоимость ценных бумаг иностранных эмитентов,  прошедших процедуру листинга на  ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», признается равной их признаваемой котировке.


5. Определение ставки дисконтирования.

Оценочная стоимость денежных требований по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа признается равной текущей совокупной стоимости оставшихся платежей по таким требованиям, дисконтированной по схеме сложного процента на дату определения стоимости активов с использованием ставки (ставок), равной 2/3 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.


 6. Порядок формирования резерва для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением Фондом.

Резерв для возмещения предстоящих расходов, оплачиваемых за счет имущества Фонда и связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным Фондом, не формируется.


7. Порядок внесения изменений в Правила определения стоимости чистых активов Фонда в течение календарного года.

Допускается внесение изменений в Правила определения стоимости чистых активов Фонда в течение календарного года в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а так же в исключительных случаях, утвержденных Приказом Управляющей компании Фонда.