В правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом облигаций «тройка диалог рискованные облигации» - shikardos.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
В правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным... 1 27.47kb.
Изменения и дополнения в правила доверительного управления 1 33.79kb.
Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным... 4 1226.5kb.
В правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным... 1 48.25kb.
Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным... 5 978.92kb.
Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным... 1 877.44kb.
Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным... 1 878.52kb.
Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным... 3 841.96kb.
В правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным... 1 97.38kb.
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций интерфинанс 1 41.02kb.
Правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным... 1 108.34kb.
В правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным... 1 48.25kb.
- 4 1234.94kb.
В правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом облигаций - страница №1/1

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №18

В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ ОБЛИГАЦИЙ

«ТРОЙКА ДИАЛОГ – РИСКОВАННЫЕ ОБЛИГАЦИИ»

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы

2 марта 2005 года за № 0327-76077399)


СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ

64. После завершения (окончания) формирования Фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость Инвестиционного пая, при подаче заявки на приобретение Инвестиционных паев:

агенту Закрытому акционерному обществу «Банк Интеза» составляет:

- при сумме инвестирования до 1 000 000 (один миллион) рублей: 1,5% (одна целая пять десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая, при его приобретении по заявке, поданной агенту Закрытому акционерному обществу «Банк Интеза»;

- при сумме инвестирования от 1 000 000 (один миллион) рублей включительно до 5 000 000 (пяти миллионов) рублей: 1% (один процент), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая, при его приобретении по заявке, поданной агенту Закрытому акционерному обществу «Банк Интеза»;

- при сумме инвестирования от 5 000 000 (пять миллионов) рублей включительно и выше: 0.5% (ноль целых пять десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая, при его приобретении по заявке, поданной агенту Закрытому акционерному обществу «Банк Интеза».

Управляющей компании и агенту Открытое акционерное общество «Сбербанк России» составляет 0,6 % (ноль целых шесть десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая.




64. После завершения (окончания) формирования Фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость Инвестиционного пая, при подаче заявки на приобретение Инвестиционных паев:

Управляющей компании и Агентам, за исключением агента ЗАО «Банк Интеза», 0,6 % (ноль целых шесть десятых процента) включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая.



При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Управляющей компании номинальным держателем, надбавка не взимается.

агенту Закрытому акционерному обществу «Банк Интеза» составляет:

- при сумме инвестирования до 1 000 000 (один миллион) рублей: 1,5% (одна целая пять десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая, при его приобретении по заявке, поданной агенту Закрытому акционерному обществу «Банк Интеза»;

- при сумме инвестирования от 1 000 000 (один миллион) рублей включительно до 5 000 000 (пяти миллионов) рублей: 1% (один процент), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая, при его приобретении по заявке, поданной агенту Закрытому акционерному обществу «Банк Интеза»;

- при сумме инвестирования от 5 000 000 (пять миллионов) рублей включительно и выше: 0.5% (ноль целых пять десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая, при его приобретении по заявке, поданной агенту Закрытому акционерному обществу «Банк Интеза».


83. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:

Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “Тройка Диалог - Илья Муромец”;

Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Добрыня Никитич”;

Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Тройка Диалог - Дружина";

Открытого паевого инвестиционного фонда «Тройка Диалог – Фонд денежного рынка»;

Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Нефтегазовый сектор”;

Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Финансовый сектор”;

Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Федеральный”;

Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Телекоммуникации”;

Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Металлургия”;

Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Потребительский сектор”;

Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика»;

Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Тройка Диалог – БРИК» ;

Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Потенциал”;

Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Инфраструктура”;

Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов”;

Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Агросектор”;

Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Глобальный Интернет”;

находящихся в доверительном управлении Управляющей компании.



83. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:

Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “Тройка Диалог - Илья Муромец”;

Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Добрыня Никитич”;

Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Тройка Диалог - Дружина";

Открытого паевого инвестиционного фонда «Тройка Диалог – Фонд денежного рынка»;

Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Нефтегазовый сектор”;

Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Финансовый сектор”;

Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Федеральный”;

Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Телекоммуникации”;

Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Металлургия”;

Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Потребительский сектор”;

Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика»;

Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Тройка Диалог – БРИК» ;

Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Потенциал”;

Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов”;

Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Фонд активного управления”;

Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Глобальный Интернет”;

находящихся в доверительном управлении Управляющей компании.




Директор

Отдела по структурированию и поддержке фондов

Закрытого акционерного общества

«Управляющая компания «Тройка Диалог» В.А. Илларионов