Правила определения стоимости активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций - shikardos.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда... 1 36.53kb.
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих... 1 45.84kb.
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих... 1 49.99kb.
Правила определения стоимости активов Закрытого паевого инвестиционного... 1 46.85kb.
Приложение к справке о стоимости чистых активов на 31. 12. 2008 г. 1 106.1kb.
Правила определения стоимости активов Закрытого паевого инвестиционного... 1 45.92kb.
Правила определения стоимости активов Закрытого паевого инвестиционного... 1 51.53kb.
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих... 1 43.44kb.
Правила определения стоимости чистых активов открытого паевого инвестиционного... 1 71.18kb.
Правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным... 2 525.07kb.
Правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным... 2 512.82kb.
Правила определения стоимости активов и величины обязательств закрытого... 1 55.05kb.
- 4 1234.94kb.
Правила определения стоимости активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных - страница №1/1



СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор

ЗАО «Первый специализированный

депозитарий»

___________/Панкратова Г.Н./

от «27» ноября 2013г.

УТВЕРЖДЕНО

Приказом

Генерального директора

ООО «Северо-западная

управляющая компания»

от «25» ноября 2013г.№6

____________О.В. Грачева

.



Правила определения стоимости активов

Открытого паевого инвестиционного фонда

смешанных инвестиций

«Северо-западный»

и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов

на 2014 год


(Правила доверительного управления № 0288-58234286 от 01.12.2004г.,

Лицензия № 21-000-1-00654 от 18.08.2009)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и сроки определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Северо-западный» (далее - Фонд) на очередной календарный год в соответствии с Приказом ФСФР от 15 июня 2005 г. N 05-21/пз-н «Об утверждении Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию» (в редакции Приказов ФСФР РФ от 15.12.2005 № 05-83/пз-н, от 16.07.2009г. №09-27/пз-н, от 10.11.2009г. №09-45/пз-н, от 24.04.2012г. №12-27 пз-н) с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014г.
2. Периодичность проведения оценщиком фонда оценки стоимости имущества.
В соответствии с Правилами доверительного управления Фондом периодичность оценки имущества не установлена, так как не предусмотрена нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
3. Наименования российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг, по результатам торгов у которых определяются признаваемые котировки ценных бумаг, или правила выбора таких организаторов торговли на рынке ценных бумаг.
Оценочная стоимость ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе государственных ценных бумаг Российской Федерации (за исключением облигаций внешних облигационных займов РФ), признается равной их признаваемой котировке, определенной ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

При отсутствии признаваемых котировок на ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ», применяются признаваемые котировки по результатам торгов на ЗАО «СПВБ».

Если у перечисленных выше организаторов торговли отсутствует признаваемая котировка, то используется последняя признаваемая котировка.

Количество знаков после запятой в признаваемой котировке определяется организатором торговли.


4. Наименования иностранных фондовых бирж, по результатам торгов на которых определяется цена закрытия рынка ценных бумаг иностранных эмитентов, или правила выбора таких фондовых бирж.
Оценочная стоимость ценных бумаг иностранных эмитентов, прошедших процедуру листинга на иностранной фондовой бирже (за исключением еврооблигаций), признается равной цене закрытия рынка указанных ценных бумаг по итогам торгового дня на иностранной фондовой бирже, на которой совершена покупка данной ценной бумаги.

В случае отсутствия информации о цене закрытия рынка указанных ценных бумаг на дату определения стоимости чистых активов, используется последняя цена закрытия рынка указанных ценных бумаг.

В случае приобретения одинаковых ценных бумаг иностранных эмитентов на разных иностранных фондовых биржах, в целях определения оценочной стоимости этих ценных бумаг берется цена закрытия той биржи, на которой была совершена первая покупка.

В случае исключения ценной бумаги с указанной биржи, для определения рыночной стоимости данных иностранных ценных бумаг выбирается биржа из следующего списка:


Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);

Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);

Насдак (Nasdaq);

Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);

Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);

ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»

с большим объемом торгов в количественном выражении (по количеству оборотов ценных бумаг в штуках), совершенных с этой ценной бумагой на дату, предшествующую её исключению, и закрепляется за ней. Оценочная стоимость ценных бумаг иностранных эмитентов, которые прошли процедуру листинга на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» признается равной признаваемой котировке, определенной ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

Котировки иностранных ценных бумаг, валюта которых не входит в перечень официальных валютных курсов по отношению к рублю, устанавливаемых Банком России каждый рабочий день, конвертируются в доллары США согласно курсу валют, опубликованному информационным агентством Bloomberg, на день оценки с дальнейшим пересчетом в рубли по курсу Банка России.


5. Ставка дисконтирования оставшихся платежей по денежным требованиям, составляющим активы Фонда.
Поскольку инвестиционной декларацией Фонда не предусматривается приобретение денежных требований по обязательству из кредитного договора или договора займа, дисконтирование по денежным требованиям, составляющим имущество Фонда, не производится.
6. Сведения о формировании резерва для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом, формируемым за счет имущества, составляющего такой фонд, или об отказе от формирования такого резерва.
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением Фондом, за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, не формируется.
7. Внесение изменений в Правила в течение календарного года допускается в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также в исключительных случаях, утвержденных приказом Управляющей компании Фонда.