Правила определения стоимости активов и величины обязательств закрытого паевого инвестиционного фонда рентного «Агрокапитал» под упр - shikardos.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих... 1 45.84kb.
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих... 1 49.99kb.
Правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда... 1 36.53kb.
Правила определения стоимости активов Закрытого паевого инвестиционного... 1 45.92kb.
Правила определения стоимости активов Закрытого паевого инвестиционного... 1 46.85kb.
Зао «Кубанская управляющая компания Директор С. А. Медведев ноября... 1 47.25kb.
Правила определения стоимости активов Закрытого паевого инвестиционного... 1 51.53kb.
Правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного... 1 71kb.
Правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного... 1 75.65kb.
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих... 1 43.44kb.
Правила определения стоимости чистых активов открытого паевого инвестиционного... 1 71.18kb.
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих... 1 49.99kb.
- 4 1234.94kb.
Правила определения стоимости активов и величины обязательств закрытого паевого инвестиционного - страница №1/1

«Согласовано»




Генеральный директор

ООО «Нижегородский Специализированный Депозитарий»

_____________________/Е.С. Леснова/

«___» ноября 2013 г.



«УТВЕРЖДАЮ»




Генеральный директор

ООО Управляющая компания

«Евротраст»

_____________________/Т.М.Савина/

«___» ноября 2013 г.


ПРАВИЛА




Определения стоимости активов и величины обязательств

закрытого паевого инвестиционного фонда рентного

«Агрокапитал»

под управлением

Общества с ограниченной ответственностью

Управляющая компания «Евротраст»

на 2014 год

г. Нижний Новгород


1. Общие положения

Настоящие Правила (далее – Правила) определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного Агрокапитал (далее – Фонд) под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Евротраст» (далее – Управляющая компания) установлены в соответствии с требованиями «Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию» (далее – Положение) (утв. Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 июня 2005 г. N 05-21/пз-н с изменениями от 15 декабря 2005 г., далее – Приказ ФСФР).



2. Оценка имущества, составляющего Фонд


Оценка стоимости имущества, стоимость которого должна оцениваться Оценщиком, осуществляется при его приобретении, а также не реже одного раза в 6 (шесть) месяцев. Оценочная стоимость указанного в настоящем пункте имущества, в том числе при его отчуждении, признается равной итоговой величине стоимости этого имущества, содержащейся в отчете о его оценке, если с даты составления указанного отчета прошло не более 6 месяцев.

3. Наименование российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг, по результатам торгов у которых определяются признаваемые котировки ценных бумаг


Для оценки ценных бумаг, допущенных к торгам российскими организаторами торговли, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, используются признаваемые котировки, объявленные следующими организаторами торговли, в порядке убывания приоритета:


  • Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»;

  • Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»;

  • Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»;

  • Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».

В случае если признаваемая котировка указанных ценных бумаг не может быть определена в порядке, установленном выше (ценные бумаги не имеют признаваемой котировки), в том числе если на дату расчета стоимости активов российским организатором торговли на рынке ценных бумаг не проводились торги, а также, если ценные бумаги, приобретенные на торгах у российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, оценочная стоимость указанных ценных бумаг определяется в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами, регулирующими Правила.

4. Наименования иностранных фондовых бирж, по результатам торгов у которых определяется цена закрытия рынка ценных бумаг иностранных эмитентов и правила выбора таких фондовых бирж.


Выбор иностранных фондовых бирж, по результатам торгов на которых определяется цена закрытия рынка ценных бумаг иностранных эмитентов, осуществляется

согласно указанному ниже перечню:



  • Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);

  • Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);

  • Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group).

В случае отсутствия информации о цене закрытия на дату определения стоимости чистых активов, оценочная стоимость таких ценных бумаг признается равной последней цене закрытия, используемой для определения стоимости чистых активов.

В случае приобретения одинаковых ценных бумаг на нескольких иностранных фондовых биржах, в целях определения оценочной стоимости ценных бумаг берется цена закрытия той биржи, на которой была совершена первая покупка.

В случае исключения ценных бумаг иностранных эмитентов из списка ценных бумаг допущенных к торгам на иностранной фондовой бирже, информация с которой использовалась для определения оценочной стоимости данных иностранных ценных бумаг, выбирается биржа с большим объемом торгов по количеству сделок, совершенных с этой ценной бумагой на дату, предшествующую её исключению, и закрепляется за ней.

Если цена закрытия рынка ценных бумаг иностранных эмитентов выражена в валюте, не включенной в перечень иностранных валют, официальные курсы которых по отношению к рублю устанавливаются Банком России, то при расчете оценочной стоимости таких ценных бумаг используются котировки данных валют к доллару США, представленные в информационной системе Bloomberg на день оценки.



Оценочная стоимость ценных бумаг иностранных эмитентов, прошедших процедуру листинга на иностранной фондовой бирже, определяется в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами, регулирующими Правила.

5. Ставка дисконтирования оставшихся платежей по денежным требованиям, составляющим активы Фонда


Ставка дисконтирования оставшихся платежей по денежным требованиям, составляющим активы Фонда, устанавливается равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату определения оценочной стоимости указанных денежных требований.
6. Порядок формирования резерва для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением Фондом.
Резерв для возмещения предстоящих расходов, оплачиваемых за счет имущества Фонда и связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным Фондом, не формируется.
7. Порядок внесения изменений в Правила определения стоимости чистых активов Фонда в течение календарного года.

Допускается внесение изменений в Правила определения стоимости чистых активов Фонда в течение календарного года в случаях предусмотренных нормативными правовыми актами, регулирующими Правила, а так же в исключительных случаях утвержденных Приказом Управляющей компанией Фонда.