Правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом акций «универ фонд акций» под управлением Общества с огранич - shikardos.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Правила доверительного управления открытым индексным паевым инвестиционным... 3 777.22kb.
Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным... 1 878.52kb.
Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным... 1 877.44kb.
Правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным... 2 512.82kb.
Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным... 3 841.96kb.
Изменения и дополнения в правила доверительного управления 1 33.79kb.
Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным... 3 962.66kb.
Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным... 5 978.92kb.
Правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным... 2 525.07kb.
Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным... 4 1226.5kb.
Изменения и дополнения в правила доверительного управления Открытым... 1 51.88kb.
Правила доверительного управления открытым индексным паевым инвестиционным... 3 777.22kb.
- 4 1234.94kb.
Правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом акций «универ - страница №2/4


1,5 (Одна целая пять десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится в течение первых 92 дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда (далее - «Реестр») о приобретении соответствующего инвестиционного пая владельцем инвестиционных паев;

  • 1,25 (Одна целая двадцать пять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 92 дней, но до истечения 184 дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении соответствующего инвестиционного пая владельцем инвестиционных паев;

  • 1 (Один) процент с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 184 дней, но до истечения 276 дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении соответствующего инвестиционного пая владельцем инвестиционных паев;

  • 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 276 дней, но до истечения календарного года со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении соответствующего инвестиционного пая владельцем инвестиционных паев;

  • 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении календарного года со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении соответствующего инвестиционного пая владельцем инвестиционных паев.

    80. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих Фонд, если иное не предусмотрено Правилами.

    В случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации Управляющая компания обязана продать иное имущество, составляющее Фонд. До продажи этого имущества управляющая компания вправе использовать для погашения инвестиционных паев свои собственные денежные средства.

    81. Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи. В случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся на лицевом счете номинального держателя, выплата денежной компенсации может также осуществляться путем ее перечисления на специальный депозитарный счет этого номинального держателя.

    82. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении Фонда.

    83. Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, для целей выплаты денежной компенсации в соответствии с порядком, установленным настоящими Правилами.
    VII. Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев

    84. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев Фонда. В этом случае Управляющая компания обязана:



    • в тот же день уведомить об этом специализированный депозитарий и регистратора;

    • раскрыть информацию о приостановлении выдачи инвестиционных паев в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

    85. Погашение инвестиционных паев может быть приостановлено Управляющей компанией только одновременно с приостановлением выдачи инвестиционных паев в случаях, предусмотренных настоящим пунктом.

    Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев допускается только когда этого требуют интересы учредителей доверительного управления, на срок действия обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления.

    Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев в случаях, когда:


    • расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

    • происходит передача прав и обязанностей лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, другому лицу.

    Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев на срок не более 3 (Трех) дней в случае, если расчетная стоимость инвестиционного пая изменилась более чем на 10 (Десять) процентов по сравнению с расчетной стоимостью на предшествующую дату ее определения.

    В случае принятия решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев Управляющая компания обязана:



    • в день принятия такого решения в письменной форме уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг и специализированный депозитарий с указанием причин такого приостановления, а также регистратора;

    • раскрыть информацию о приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

    Правила настоящего пункта применяются также к случаям, когда Управляющая компания в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», а также пунктом 86 настоящих Правил обязана приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев.

    В случае приостановления выдачи и погашения инвестиционных паев прием соответствующих заявок прекращается.

    86. Управляющая компания обязана приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев не позднее дня, следующего за днем, когда она узнала или должна была узнать о следующих обстоятельствах:


    • приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии у регистратора либо прекращение договора с регистратором;

    • аннулирование соответствующей лицензии у Управляющей компании, специализированного депозитария;

    • невозможность определения стоимости активов Фонда по причинам, не зависящим от Управляющей компании;

    • иные случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».


    VIII. Вознаграждения и расходы

    87. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения:



    • Управляющей компании - в размере 3 (трех) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

    • а также специализированному депозитарию, регистратору, оценщикам и аудитору - в размере не более 1,5 (одной целой пяти десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

    88. Вознаграждение Управляющей компании начисляется ежемесячно в последний рабочий день месяца и выплачивается в течение 15 рабочих дней с даты его начисления.

    89. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудитору выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с Управляющей компанией.

    90. За счет имущества, составляющего Фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:

    1) оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций или от имени Управляющей компании;

    2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности Управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);

    3) расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, а также расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг;

    4) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются Управляющей компании;

    5) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество Фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;

    6) расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;

    7) расходы, возникшие в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда;

    8) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии настоящих Правил, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также нотариальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав Фонда, требующих такого удостоверения;

    9) расходы, связанные с оплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав Фонда.

    Оплата и возмещение иных расходов, понесенных Управляющей компанией в связи с доверительным управлением Фондом, за счет имущества, составляющего Фонд, не допускаются.

    Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 10 (десять) процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

    91. Расходы, не предусмотренные пунктом 90 настоящих Правил, а также вознаграждения в части, превышения размеров, указанных в пункте 87 настоящих Правил, или 4,5 (четырех целых пяти десятых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, выплачиваются Управляющей компанией за счет своих собственных средств.

    92. Уплата неустойки и возмещение убытков, возникших в результате неисполнения обязательств по договорам, заключенным Управляющей компанией в качестве доверительного управляющего Фондом, осуществляются за счет собственного имущества Управляющей компании.




    IX. Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая Фонда

    93. Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда определяется на дату определения стоимости чистых активов такого фонда путем деления этой стоимости на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда на ту же дату.

    Стоимость чистых активов Фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
    X. Информация о Фонде

    94. Управляющая компания и агенты по выдаче и погашению инвестиционных паев, обязаны в местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:



    • настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

    • настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

    • правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;

    • справку о стоимости имущества, составляющего Фонд, и соответствующие приложения к ней;

    • справку о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;

    • баланс имущества, составляющего Фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Управляющей компании, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках специализированного депозитария, заключение аудитора, составленные на последнюю отчетную дату;

    • отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

    • сведения о вознаграждении Управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

    • сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;

    • сведения об агентах по выдаче и погашению инвестиционных паев с указанием их фирменных наименований, места нахождения, телефонов, мест приема ими заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, адреса, времени приема заявок, номера телефонов пунктов приема заявок;

    • список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением Фондом;

    • иные документы, содержащие информацию, раскрытую Управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах», нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящих Правил.

    95. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение дня приема заявок, о случаях приостановления и возобновления выдачи и погашения инвестиционных паев, об агентах по выдаче и погашению инвестиционных паев, о месте нахождения пунктов приема заявок, о стоимости чистых активов Фонда, о сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о методе определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, о стоимости чистых активов в расчете на один инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в Фонд, и о прекращении Фонда должна предоставляться Управляющей компанией и агентами по выдаче и погашению инвестиционных паев по телефону или раскрываться иным способом.

    96. Управляющая компания обязана раскрывать информацию, связанную с доверительным управлением Фондом, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

    Информация, подлежащая в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг опубликованию в сети Интернет, публикуется на сайте управляющей компании http://www.um.univer.ru.

    Информация, подлежащая в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».


    XI. Ответственность Управляющей компании, cпециализированного депозитария, регистратора

    97. Управляющая компания несет перед владельцами инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба в случае причинения им убытков в результате нарушения Федерального закона «Об инвестиционных фондах», иных федеральных законов и Правил Фонда, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, за исключением случаев предусмотренных пунктом 32 настоящих Правил.

    98. Управляющая компания несет ответственность за действия определенного ею депозитария в случае, если привлечение депозитария производилось по ее письменному указанию.

    99. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением Фондом, погашаются за счет имущества, составляющего Фонд. В случае недостаточности имущества, составляющего Фонд, взыскание может быть обращено только на собственное имущество Управляющей компании.

    100. Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с Управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения специализированным депозитарием обязанностей по учету и хранению имущества составляющего Фонд, а также по осуществлению контроля за распоряжением имуществом, составляющим Фонд и денежными средствами, переданными в оплату инвестиционных паев.

    101. Специализированный депозитарий отвечает за действия депозитария, определенного им для исполнения своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие Фонд, как за свои собственные.

    102. Регистратор возмещает лицам, права которых учитываются на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев (в том числе номинальным держателям инвестиционных паев, доверительным управляющим и иным зарегистрированным лицам), а также приобретателям инвестиционных паев и иным лицам, обратившимся для открытия лицевого счета, убытки, возникшие в связи:


    • с невозможностью осуществить права на инвестиционные паи, в том числе в результате неправомерного списания инвестиционных паев с лицевого счета зарегистрированного лица;

    • с невозможностью осуществить права, закрепленные инвестиционными паями;

    • с необоснованным отказом в открытии лицевого счета в указанном реестре.

    Регистратор несет ответственность, предусмотренную настоящим пунктом, если не докажет, что надлежащее исполнение им обязанностей по ведению реестра владельцев инвестиционных паев оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы либо умысла владельца инвестиционных паев или иных лиц, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.

    Управляющая компания несет субсидиарную с регистратором ответственность, предусмотренную настоящим пунктом.

    103. Управляющая компания возмещает приобретателям инвестиционных паев или их владельцам убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности по выдаче (погашению) инвестиционных паев, если не докажет, что надлежащее исполнение ею указанной обязанности оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы либо умысла приобретателя или владельца инвестиционных паев.
    XII. Прекращение Фонда

    104. Фонд должен быть прекращен в случае, если:



    1. принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;

    2. принята (приняты) в течение одного дня заявка (заявки) на погашение 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии в течение этого дня оснований для выдачи инвестиционных паев;

    3. аннулирована лицензия Управляющей компании;

    4. аннулирована лицензия специализированного депозитария и в течение трех месяцев со дня принятия решения об аннулировании лицензии Управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов Фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;

    5. Управляющей компанией принято соответствующее решение;

    6. наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

    105. Прекращение Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

    106. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляет 1 (Один) процент суммы денежных средств, составляющих Фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:



    1. размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд;

    2. размера вознаграждений Управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора, начисленных им на день возникновения основания прекращения Фонда;

    3. сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения Фонда.

    107. Инвестиционные паи при прекращении Фонда подлежат погашению одновременно с выплатой денежной компенсации без предъявления требований об их погашении.
    XIII. Внесение изменений в настоящие Правила

    108. Вносимые в настоящие Правила изменения вступают в силу при условии их регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

    109. Сообщение о регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, раскрывается в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

    110. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 111 и 112 настоящих Правил.

    111 Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, если они связанны:


    1. с изменением инвестиционной декларации Фонда;

    2. с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора;

    3. с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;

    4. с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;

    5. с иными изменениями, предусмотренными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

    112. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, если они касаются:

    1. изменения наименований Управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора, а также иных сведений об указанных лицах;

    2. уменьшения размера вознаграждения Управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;

    3. отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;

    4. иных положений, предусмотренных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.


    XIV. Основные сведения о порядке налогообложения доходов инвесторов

    113. Налогообложение доходов от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев - физических лиц осуществляется в соответствии с главой 23 Налогового Кодекса Российской Федерации. При этом Управляющая компания является налоговым агентом.

    Налогообложение доходов (прибыли) от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев - юридических лиц осуществляется в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации.
    Генеральный директор

    Общества с ограниченной ответственностью

    «УНИВЕР Менеджмент» ________________ Шахурин В.В.


    ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ № 00000 00000



    Приложение № 1 к Правилам Фонда


    (для физического лица)




    Открытого паевого инвестиционного фонда акций «УНИВЕР – фонд акций»

    под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»

    ЗАЯВИТЕЛЬ

    Фамилия Имя Отчество





    Документ, удостоверяющий личность

    Наименование




    Дата выд.







    /







    /













    Серия

























    Номер































    Кем выдан




    Реквизиты банковского счета





    ЛИЦО, ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ОТ ИМЕНИ ЗАЯВИТЕЛЯ

    Наименование юр. лица




    Страна регистрации




    Регистрационный номер





































    Дата рег.







    /







    /













    Регистрирующий орган




    Основание представительства (Наименование документа, №, дата и др.)






    Фамилия Имя Отчество






    Документ, удостоверяющий личность

    Наименование




    Дата выд.







    /







    /













    Серия

























    Номер































    Кем выдан




    Основание представительства (Наименование документа, №, дата и др.)




    Прошу выдавать инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств в Фонд.




    Прошу выдать инвестиционные паи

    на сумму







    Прошу открыть лицевой счет зарегистрированного лица в соответствии с прилагаемой Анкетой зарегистрированного лица










    Прошу зачислять инвестиционные паи Фонда на существующий лицевой счет №













    -


























    ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ: С Правилами доверительного управления Фондом ознакомлен. Настоящая заявка носит безотзывный характер.


    Подпись заявителя/ лица, действующего от имени заявителя



    Подпись лица, принявшего заявку


























    Фамилия, инициалы

    М.П. Фамилия, инициалы





    Число

    Месяц

    Год




    Час

    Мин.


    Дата и время принятия заявки




















    ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ № 00000 00000



    Приложение № 2 к Правилам Фонда

    (для юридического лица)




    Открытого паевого инвестиционного фонда акций «УНИВЕР – фонд акций»

    под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»

    ЗАЯВИТЕЛЬ

    Полное наименование юридического лица




    Страна регистрации




    Наименование документа, удостоверяющего государственную регистрацию Заявителя




    Регистрационный номер





































    Дата рег.







    /







    /













    Регистрирующий орган




    Реквизиты банковского счета





    ЛИЦО, ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ОТ ИМЕНИ ЗАЯВИТЕЛЯ

    Наименование юр. лица




    Страна регистрации




    Регистрационный номер





































    Дата рег.







    /







    /













    Регистрирующий орган




    Основание представительства (Наименование документа, №, дата и др.)



    Фамилия Имя Отчество






    Документ, удостоверяющий личность

    Наименование




    Дата выд.







    /







    /













    Серия

























    Номер































    Кем выдан




    Основание представительства (Наименование документа, №, дата и др.)




    Прошу выдавать инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств в Фонд.




    Прошу выдать инвестиционные паи

    на сумму







    Прошу открыть лицевой счет зарегистрированного лица в соответствии с прилагаемой Анкетой зарегистрированного лица










    Прошу зачислять инвестиционные паи Фонда на существующий лицевой счет №













    -


























    ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ: С Правилами доверительного управления Фондом ознакомлен. Настоящая заявка носит безотзывный характер.


    Подпись должностного лица заявителя/ лица, действующего от имени заявителя

    Подпись лица, принявшего заявку






















    М.П.


    Фамилия, инициалы

    М.П. Фамилия, инициалы
















    Вторая подпись (при наличии)

    Фамилия, инициалы







    Число

    Месяц

    Год




    Час

    Мин.


    Дата и время принятия заявки























    ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ № 00000 00000



    Приложение № 3 к Правилам Фонда

    (для юридического лица – номинального держателя)




    << предыдущая страница   следующая страница >>