Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов - shikardos.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Приложение к справке о стоимости чистых активов на 31. 12. 2008 г. 1 106.1kb.
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 1 51.85kb.
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 1 80.48kb.
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 1 29.76kb.
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 1 31.5kb.
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 1 77.72kb.
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 1 54.45kb.
Правила определения стоимости активов Закрытого паевого инвестиционного... 1 46.85kb.
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих... 1 45.84kb.
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих... 1 49.99kb.
Примечания к справке о стоимости активов на 30/09/2013 г. Открытый... 1 21.86kb.
Программа «Развитие территории сельского поселения Чарозерское» 1 300.55kb.
- 4 1234.94kb.
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов - страница №1/1

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Либра – Сбалансированный» под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании «Либра Капитал»


Правила фонда №0550-94120495 от 29.06.2006

Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Либра Капитал», 115054 г. Москва, ул. Бахрушина, д. 18, стр.1, телефон: (495) 580-77-81, лицензия 21-000-1-00663 от 06.10.2009 выдана ФСФР России


Дата определения стоимости чистых активов: 28.06.2013

1. За II квартал 2013 фактов совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов не зафиксировано.

2. Забалансовые риски паевого инвестиционного фонда, в том числе, требования и обязательства по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам, а также премии по опционам, отсутствуют. Активов, обремененных залогом, нет.

3. События, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда:


- существенное изменение признаваемых котировок (на 10 и более процентов за
отчетный квартал) ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда.

Наименование ЦБ

Признаваемая котировка на начало отчетного квартала или момент покупки ценной бумаги

Признаваемая котировка на конец отчетного квартала или на день, предшествующий выбытию ЦБ

Изменение признаваемой котировки, %

Сургутнефтегаз аои

27.73900

24.49200

-11.71

ГМК Норильский никель аои

5 244.00000

4 629.00000

-11.73

Татнефть аои

206.03000

182.79000

-11.28

Роснефть аои

238.01000

213.36000

-10.36

ММК аои

8.36500

7.26900

-13.10

Магнит аои

5 950.00000

7 253.70000

21.91

Башнефть апи

1 306.40000

1 054.70000

-19.27

4. За отчетный период суммы объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы Фонда, представлены по состоянию на 28.06.2013 в таблице ниже:





Эмитент

Период

Год

Див.на 1 акцию

Валюта

Дата фиксации реестра

Кол-во в портфеле

Сумма

1

ОАО «Сбербанк России», апи

год

2012

3.20

Рубль

11.04.2013

800

2 560.00

2

ОАО «Сбербанк России», аои

год

2012

2.57

Рубль

11.04.2013

7 550

19 403.50

3

ОАО «Магнит», аои

год

2012

55.02

Рубль

05.04.2013

21

1 155.42

4

ОАО «Сургутнефтегаз», аои

год

2012

0.50

Рубль

14.05.2013

470 800

235 400.00

5

ОАО НК «Роснефть», аои

год

2012

8.05

Рубль

06.05.2013

7 330

59 006.50

6

ОАО «МТС», аои

год

2012

14.6

Рубль

08.05.2013

5 960

87 016.00

7

ОАО «Сургутнефтегаз», апи

год

2012

1.48

Рубль

14.05.2013

124 200

183 816.00

8

ОАО «Мостотрест», аои

год

2012

7.80

Рубль

16.05.2013

10 350

80 730.00

9

ОАО Банк ВТБ, аои

год

2012

0.00143

Рубль

13.05.2013

58 830 000

84 126.90

10

ОАО «Транснефть», апи

год

2012

685.10

Рубль

30.05.2013

13

8 906.30

11

ОАО НК «ЛУКОЙЛ», аои

год

2012

50.00

Рубль

13.05.2013

6 170

308 500.00

12

ОАО «Газпром», аои

год

2012

5.99

Рубль

13.05.2013

105 780

633 622.20

13

ОАО «Татнефть», аои

год

2012

8.6

Рубль

13.05.2013

15 190

130 634.00

14

ОАО «Башнефть», апи

год

2012

24

Рубль

15.05.2013

2 394

57 456.00

*Сумма неправомерно удержанного налога на дивиденды

Иных событий, оказавших существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, не зафиксировано.

Генеральный директор управляющей компании

паевого инвестиционного фонда Забелкин И.Г.

Главный бухгалтер управляющей компании

паевого инвестиционного фонда Романова Е.В.



Уполномоченный представитель специализированного

Депозитария паевого инвестиционного фонда